| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 497.00 | 34 547.00 | 2 951.00 | 37 497.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 224.00 | 146 538.00 | 57 686.00 | 204 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 939.00 | 108 990.00 | 34 949.00 | 143 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 388.00 | 298 654.00 | 217 734.00 | 516 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 462.00 | | 801 462.00 | 801 462.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 425.00 | 74 793.00 | 177 632.00 | 252 425.00 |
BZ Autres créances | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 800.00 | 74 793.00 | 1 258 007.00 | 1 332 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 187.00 | 373 447.00 | 1 475 741.00 | 1 849 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 94 949.00 | 94 880.00 | | 94 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 261.00 | 65 868.00 | | 102 261.00 |
DL TOTAL (I) | 228 010.00 | 191 548.00 | | 228 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 809.00 | 261 032.00 | | 273 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 037.00 | 79 493.00 | | 91 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 244.00 | 433 474.00 | | 670 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 147.00 | 178 864.00 | | 183 147.00 |
EA Autres dettes | 29 494.00 | 1 612.00 | | 29 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 731.00 | 954 478.00 | | 1 247 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 741.00 | 1 146 026.00 | | 1 475 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 582.00 | 857 874.00 | | 1 184 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 838.00 | 111 748.00 | | 135 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 642 996.00 | | 2 642 996.00 | 2 642 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 996.00 | | 2 642 996.00 | 2 642 996.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | 283.00 | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 800.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 746.00 | 2 083.00 | | 14 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 180.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 180.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | 1 903.00 | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 850.00 | 5 930.00 | | 27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 492.00 | 2 126 987.00 | | 2 717 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 230.00 | 2 061 118.00 | | 2 615 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 261.00 | 65 868.00 | | 102 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 493.00 | | 30 783.00 | 512 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 281.00 | | 30 246.00 | 348 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | 537.00 | 4 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 799.00 | 38 755.00 | 20 425.00 | 279 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 198.00 | 38 755.00 | 20 425.00 | 237 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 244.00 | 670 244.00 | | 670 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 972.00 | 74 823.00 | 63 149.00 | 137 972.00 |
VI Groupe et associés | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 576.00 | 464 576.00 | | 464 576.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 732.00 | 1 184 583.00 | 63 149.00 | 1 247 732.00 |