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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 013.00 | 37 379.00 | 634.00 | 38 013.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AP Constructions | 64 627.00 | 7 599.00 | 57 028.00 | 64 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 649.00 | 271 616.00 | 260 034.00 | 531 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 328.00 | 120 493.00 | 39 835.00 | 160 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 793.00 | 437 087.00 | 479 707.00 | 916 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 197.00 | | 1 395 197.00 | 1 395 197.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 357.00 | 134 141.00 | 214 216.00 | 348 357.00 |
BZ Autres créances | 208 957.00 | | 208 957.00 | 208 957.00 |
CF Disponibilités | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 668.00 | 134 141.00 | 2 003 527.00 | 2 137 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 462.00 | 571 228.00 | 2 483 234.00 | 3 054 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 95 676.00 | 95 210.00 | | 95 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 399.00 | 104 466.00 | | 136 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 747.00 | 8 996.00 | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 269 622.00 | 239 472.00 | | 269 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 724.00 | 535.00 | | 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 747.00 | 791 784.00 | | 1 038 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 606.00 | 192 454.00 | | 235 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 837.00 | 736 289.00 | | 702 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 235.00 | 215 757.00 | | 221 235.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | 921.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 612.00 | 1 937 741.00 | | 2 213 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 234.00 | 2 177 213.00 | | 2 483 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 747.00 | 1 937 741.00 | | 1 341 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 359.00 | 172 127.00 | | 3 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 148 701.00 | | 3 148 701.00 | 3 148 701.00 |
FG Production vendue services | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 708.00 | | 3 204 708.00 | 3 204 708.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 348.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 5 276.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249.00 | 9 316.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 14 591.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 331.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9 149.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | 5 442.00 | | 2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 224.00 | 59 338.00 | | 71 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 372.00 | 3 213 498.00 | | 3 303 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 973.00 | 3 109 032.00 | | 3 166 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 399.00 | 104 466.00 | | 136 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 058.00 | | 255 116.00 | 855 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 381.00 | 916 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 579.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 802.00 | 756 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 019.00 | | 254 388.00 | 687 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 728.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 379.00 | 92 228.00 | 13 521.00 | 358 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 149.00 | 1 230.00 | | 36 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 651.00 | 90 998.00 | 4 942.00 | 313 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 793.00 | 59 348.00 | | 74 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 793.00 | 59 348.00 | | 74 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 793.00 | 59 348.00 | | 74 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 837.00 | 702 837.00 | | 702 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 612.00 | 241 612.00 | | 241 612.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VC Groupe et associés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 388.00 | 163 523.00 | 829 347.00 | 1 035 388.00 |
VI Groupe et associés | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 196.00 | 571 196.00 | | 571 196.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 612.00 | 1 341 747.00 | 829 347.00 | 2 213 612.00 |