| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AP Constructions | 64 627.00 | 14 062.00 | 50 565.00 | 64 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 091.00 | 350 772.00 | 198 319.00 | 549 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 376.00 | 134 874.00 | 103 502.00 | 238 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 282.00 | 537 721.00 | 474 562.00 | 1 012 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 596.00 | | 1 736 596.00 | 1 736 596.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 702.00 | 153 437.00 | 194 266.00 | 347 702.00 |
BZ Autres créances | 225 413.00 | | 225 413.00 | 225 413.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 777.00 | 153 437.00 | 2 335 340.00 | 2 488 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 059.00 | 691 157.00 | 2 809 902.00 | 3 501 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 96 075.00 | 95 676.00 | | 96 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667.00 | 136 399.00 | | 147 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 608.00 | 6 747.00 | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 296 149.00 | 269 622.00 | | 296 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 735.00 | 724.00 | | 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 377.00 | 1 038 747.00 | | 1 187 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 936.00 | 235 606.00 | | 326 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 404.00 | 702 837.00 | | 766 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 202.00 | 221 235.00 | | 211 202.00 |
EA Autres dettes | 21 098.00 | 14 463.00 | | 21 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 752.00 | 2 213 612.00 | | 2 513 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 902.00 | 2 483 234.00 | | 2 809 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 396.00 | 1 341 747.00 | | 1 662 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 154.00 | 3 359.00 | | 65 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 592 664.00 | | 3 592 664.00 | 3 592 664.00 |
FG Production vendue services | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 371.00 | | 3 656 371.00 | 3 656 371.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 296.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 523.00 | 53 748.00 | | 21 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 330.00 | 52 951.00 | | 62 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 526.00 | 2 249.00 | | 6 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 526.00 | 2 772.00 | | 6 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | 225.00 | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 2 547.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 476.00 | 71 224.00 | | 68 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 566.00 | 3 303 372.00 | | 3 724 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 900.00 | 3 166 973.00 | | 3 576 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 667.00 | 136 399.00 | | 147 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 793.00 | | 102 089.00 | 916 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 012 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 852 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 605.00 | | 102 089.00 | 756 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 087.00 | 103 372.00 | 2 738.00 | 437 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 379.00 | 634.00 | | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 708.00 | 102 738.00 | 2 738.00 | 399 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 141.00 | 19 296.00 | | 134 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 141.00 | 19 296.00 | | 134 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 141.00 | 19 296.00 | | 134 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 404.00 | 766 404.00 | | 766 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 556.00 | 248 556.00 | | 248 556.00 |
VB T. V. A. | 36 860.00 | 56 860.00 | | 36 860.00 |
VC Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 223.00 | 270 867.00 | 845 003.00 | 1 122 223.00 |
VI Groupe et associés | 326 936.00 | 326 936.00 | | 326 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 260.00 | | | 267 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 641.00 | 181 641.00 | | 181 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VW T.V.A. | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 752.00 | 1 662 396.00 | 845 003.00 | 2 513 752.00 |