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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 16 617.00 | 4 847.00 | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 296.00 | 361 299.00 | 88 997.00 | 450 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 196.00 | 391 455.00 | 94 741.00 | 486 196.00 |
BT Marchandises | 399 567.00 | | 399 567.00 | 399 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 890.00 | 85 069.00 | 584 821.00 | 669 890.00 |
BZ Autres créances | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CF Disponibilités | 266 735.00 | | 266 735.00 | 266 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 941.00 | 85 069.00 | 1 344 872.00 | 1 429 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 137.00 | 476 524.00 | 1 439 613.00 | 1 916 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 989 596.00 | 963 169.00 | | 989 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 26 427.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 105.00 | 1 044 596.00 | | 1 048 105.00 |
DP Provisions pour risques | 38 793.00 | 36 941.00 | | 38 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 793.00 | 36 941.00 | | 38 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 215.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 2 685.00 | | 2 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 738.00 | 5 000.00 | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 308.00 | 208 897.00 | | 196 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 060.00 | 141 148.00 | | 123 060.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 11 359.00 | | 3 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 715.00 | 369 305.00 | | 352 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 613.00 | 1 450 842.00 | | 1 439 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 715.00 | 369 305.00 | | 352 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 394.00 | 953.00 | 1 909 347.00 | 1 908 394.00 |
FG Production vendue services | 347 408.00 | | 347 408.00 | 347 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 802.00 | 953.00 | 2 256 755.00 | 2 255 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 624.00 | |
GE Autres charges | | | 25 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 3 703.00 | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 14 514.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 14 514.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 201.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 201.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 13 313.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 835.00 | 2 328 337.00 | | 2 351 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 327.00 | 2 301 910.00 | | 2 348 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 26 427.00 | | 3 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 895.00 | | 1 301.00 | 484 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 460.00 | | 1 301.00 | 470 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 183.00 | 24 272.00 | | 367 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | 45.00 | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 689.00 | 24 227.00 | | 353 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 941.00 | 9 240.00 | 7 388.00 | 36 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
6T Sur comptes clients | 93 062.00 | 17 986.00 | 25 979.00 | 93 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 630.00 | 17 986.00 | 52 547.00 | 119 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 571.00 | 27 226.00 | 59 935.00 | 156 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 468.00 | 88 178.00 | |