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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 689.00 | 13 814.00 | 6 875.00 | 20 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 823.00 | 18 309.00 | 4 513.00 | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 626.00 | 383 889.00 | 70 737.00 | 454 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 034.00 | 416 012.00 | 83 021.00 | 499 034.00 |
BT Marchandises | 355 750.00 | | 355 750.00 | 355 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 395.00 | 75 290.00 | 582 105.00 | 657 395.00 |
BZ Autres créances | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CF Disponibilités | 417 107.00 | | 417 107.00 | 417 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 436.00 | 75 290.00 | 1 443 145.00 | 1 518 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 469.00 | 491 302.00 | 1 526 167.00 | 2 017 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 993 105.00 | 989 596.00 | | 993 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 220.00 | 3 508.00 | | 27 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 325.00 | 1 048 105.00 | | 1 075 325.00 |
DP Provisions pour risques | 81 202.00 | 38 793.00 | | 81 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 202.00 | 38 793.00 | | 81 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 224.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 786.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 511.00 | 22 738.00 | | 39 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 702.00 | 196 308.00 | | 194 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 197.00 | 123 060.00 | | 114 197.00 |
EA Autres dettes | 14 728.00 | 3 871.00 | | 14 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 640.00 | 352 715.00 | | 369 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 167.00 | 1 439 613.00 | | 1 526 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 640.00 | 352 715.00 | | 369 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 196.00 | | 13 733.00 | 486 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 499 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 477 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 539.00 | 13 539.00 | 7 150.00 | 13 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 761.00 | | 6 583.00 | 471 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 455.00 | 24 620.00 | 63.00 | 391 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | 275.00 | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 916.00 | 24 345.00 | 63.00 | 377 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 793.00 | 44 915.00 | 2 506.00 | 38 793.00 |
6T Sur comptes clients | 85 069.00 | 6 591.00 | 16 370.00 | 85 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 069.00 | 6 591.00 | 16 370.00 | 85 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 862.00 | 51 506.00 | 18 876.00 | 123 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 057.00 | 54 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |