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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 159.00 | 16 479.00 | 6 680.00 | 23 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 745.00 | 20 292.00 | 4 454.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 758.00 | 383 311.00 | 53 448.00 | 436 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 579.00 | 420 081.00 | 84 498.00 | 504 579.00 |
BT Marchandises | 400 873.00 | | 400 873.00 | 400 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 128.00 | 69 113.00 | 669 015.00 | 738 128.00 |
BZ Autres créances | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
CF Disponibilités | 492 438.00 | | 492 438.00 | 492 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 488.00 | 69 113.00 | 1 640 375.00 | 1 709 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 067.00 | 489 195.00 | 1 724 873.00 | 2 214 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 325.00 | 993 105.00 | | 1 020 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 984.00 | 27 220.00 | | 113 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 309.00 | 1 075 325.00 | | 1 189 309.00 |
DP Provisions pour risques | 74 927.00 | 81 202.00 | | 74 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 927.00 | 81 202.00 | | 74 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 324.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 2 450.00 | | 5 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 605.00 | 39 511.00 | | 40 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 598.00 | 194 702.00 | | 245 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 962.00 | 114 197.00 | | 146 962.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | 14 728.00 | | 9 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 830.00 | 3 728.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 636.00 | 369 640.00 | | 460 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 873.00 | 1 526 167.00 | | 1 724 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 636.00 | 369 640.00 | | 460 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 033.00 | | 29 632.00 | 499 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 087.00 | 504 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 087.00 | 461 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 689.00 | | 2 470.00 | 20 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 448.00 | | 8 142.00 | 477 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 19 020.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 012.00 | 28 156.00 | 24 087.00 | 416 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 814.00 | 2 665.00 | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 198.00 | 25 491.00 | 24 087.00 | 402 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 202.00 | 17 707.00 | 23 982.00 | 81 202.00 |
6T Sur comptes clients | 75 290.00 | 20 941.00 | 27 118.00 | 75 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 290.00 | 20 941.00 | 27 118.00 | 75 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 492.00 | 38 648.00 | 51 100.00 | 156 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 798.00 | 73 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |