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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 17 726.00 | 104.00 | 17 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 783.00 | 22 861.00 | 1 922.00 | 24 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 569.00 | 432 042.00 | 33 528.00 | 465 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 099.00 | 472 629.00 | 57 470.00 | 530 099.00 |
BT Marchandises | 447 193.00 | | 447 193.00 | 447 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 087.00 | 120 306.00 | 570 781.00 | 691 087.00 |
BZ Autres créances | 182 668.00 | | 182 668.00 | 182 668.00 |
CF Disponibilités | 1 214 080.00 | | 1 214 080.00 | 1 214 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 116.00 | 120 306.00 | 2 429 809.00 | 2 550 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 214.00 | 592 935.00 | 2 487 279.00 | 3 080 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 903.00 | 1 263 109.00 | | 1 251 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 251.00 | 88 794.00 | | 217 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 153.00 | 1 406 903.00 | | 1 624 153.00 |
DP Provisions pour risques | 78 278.00 | 50 464.00 | | 78 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 278.00 | 50 464.00 | | 78 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 594.00 | 300 273.00 | | 280 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885.00 | 5 076.00 | | 7 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 242.00 | 54 313.00 | | 34 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 085.00 | 273 821.00 | | 237 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 387.00 | 134 043.00 | | 175 387.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | 10 232.00 | | 17 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 848.00 | 777 758.00 | | 784 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 279.00 | 2 235 124.00 | | 2 487 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 597.00 | 477 758.00 | | 504 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 879.00 | | 11 214.00 | 526 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 530 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 329.00 | 17 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 490 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 804.00 | | 11 214.00 | 480 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 593.00 | 13 032.00 | 7 995.00 | 467 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 409.00 | 646.00 | 6 329.00 | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 184.00 | 12 386.00 | 1 666.00 | 444 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 814.00 | | | 27 814.00 |