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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 159.00 | 20 434.00 | 3 725.00 | 24 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 745.00 | 22 236.00 | 2 510.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 342.00 | 406 232.00 | 33 110.00 | 439 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 163.00 | 448 902.00 | 61 261.00 | 510 163.00 |
BT Marchandises | 441 880.00 | | 441 880.00 | 441 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 500.00 | 79 438.00 | 619 063.00 | 698 500.00 |
BZ Autres créances | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CF Disponibilités | 577 619.00 | | 577 619.00 | 577 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 666.00 | 79 438.00 | 1 726 228.00 | 1 805 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 829.00 | 528 340.00 | 1 787 489.00 | 2 315 829.00 |
CU Autres participations | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 309.00 | 1 020 325.00 | | 1 134 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 799.00 | 113 984.00 | | 128 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 109.00 | 1 189 309.00 | | 1 318 109.00 |
DP Provisions pour risques | 76 420.00 | 74 927.00 | | 76 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 420.00 | 74 927.00 | | 76 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 288.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 5 731.00 | | 6 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 224.00 | 40 605.00 | | 32 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 517.00 | 245 598.00 | | 246 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 680.00 | 146 962.00 | | 101 680.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 9 622.00 | | 6 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 961.00 | 460 636.00 | | 392 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 489.00 | 1 724 873.00 | | 1 787 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 758.00 | 392 961.00 | | 477 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 579.00 | | 5 584.00 | 504 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 159.00 | | 1 000.00 | 23 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 504.00 | | 2 584.00 | 461 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 916.00 | | 2 000.00 | 19 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 081.00 | 28 821.00 | | 420 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 3 955.00 | | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 602.00 | 24 866.00 | | 403 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 927.00 | 9 762.00 | 8 269.00 | 74 927.00 |
6T Sur comptes clients | 69 113.00 | 17 318.00 | 6 994.00 | 69 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 113.00 | 17 318.00 | 6 994.00 | 69 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 040.00 | 27 080.00 | 15 263.00 | 144 040.00 |