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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 452.00 | 14 984.00 | 35 468.00 | 50 452.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 572.00 | 14 984.00 | 77 588.00 | 92 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
110 Total général Actif | 186 945.00 | 14 984.00 | 171 961.00 | 186 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 113 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
252 Charges sociales | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 957.00 | | | 1 957.00 |