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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 250.00 | 3 750.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 080.00 | 36 169.00 | 17 911.00 | 54 080.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 200.00 | 38 419.00 | 63 781.00 | 102 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
110 Total général Actif | 197 598.00 | 38 419.00 | 159 179.00 | 197 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |