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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 450.00 | 2 550.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 076.00 | 41 883.00 | 14 193.00 | 56 076.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 196.00 | 45 333.00 | 58 863.00 | 104 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 677.00 | | 103 677.00 | 103 677.00 |
110 Total général Actif | 207 873.00 | 45 333.00 | 162 541.00 | 207 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
252 Charges sociales | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |