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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 22 095.00 | 31 655.00 | 53 750.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 870.00 | 22 095.00 | 73 775.00 | 95 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
060 Stock marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
110 Total général Actif | 170 559.00 | 22 095.00 | 148 464.00 | 170 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
252 Charges sociales | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |