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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 096.00 | 28 002.00 | 25 093.00 | 53 096.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 216.00 | 28 002.00 | 67 213.00 | 95 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
084 Disponibilités | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
110 Total général Actif | 163 411.00 | 28 002.00 | 135 408.00 | 163 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
230 Autres produits | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
252 Charges sociales | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | | | 579.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |