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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 624.00 | 2 797.00 | 4 827.00 | 7 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 5 444.00 | 10 730.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 774.00 | 17 559.00 | 57 215.00 | 74 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 702.00 | 25 800.00 | 73 902.00 | 99 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 075.00 | 45 000.00 | 264 075.00 | 309 075.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 160.00 | | 510 160.00 | 510 160.00 |
CF Disponibilités | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 075.00 | 45 000.00 | 941 075.00 | 986 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 778.00 | 70 800.00 | 1 014 977.00 | 1 085 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 136 407.00 | 135 256.00 | | 136 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 675.00 | 108 951.00 | | 169 675.00 |
DL TOTAL (I) | 330 282.00 | 268 407.00 | | 330 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 458.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 471.00 | 816.00 | | 32 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 063.00 | 294 171.00 | | 243 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 506.00 | 143 694.00 | | 326 506.00 |
EA Autres dettes | 82 298.00 | 55 217.00 | | 82 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 696.00 | 494 354.00 | | 684 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 977.00 | 762 761.00 | | 1 014 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 696.00 | 494 354.00 | | 684 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 822.00 | | 67 609.00 | 78 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 729.00 | 99 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 729.00 | 98 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | | 67 609.00 | 77 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 858.00 | 17 241.00 | 39 299.00 | 47 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 858.00 | 17 241.00 | 39 299.00 | 47 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 063.00 | 243 063.00 | | 243 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 812.00 | 151 812.00 | | 151 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 383.00 | 339 383.00 | | 339 383.00 |
VW T.V.A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 696.00 | 684 696.00 | | 684 696.00 |