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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 624.00 | 3 748.00 | 3 876.00 | 7 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 027.00 | 8 785.00 | 12 242.00 | 21 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 202.00 | 29 984.00 | 52 217.00 | 82 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 983.00 | 42 517.00 | 69 465.00 | 111 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 462.00 | 45 000.00 | 167 462.00 | 212 462.00 |
BZ Autres créances | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 451.00 | | 400 451.00 | 400 451.00 |
CF Disponibilités | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 915.00 | 45 000.00 | 822 915.00 | 867 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 898.00 | 87 517.00 | 892 380.00 | 979 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 186 082.00 | 136 407.00 | | 186 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 364.00 | 169 675.00 | | 111 364.00 |
DL TOTAL (I) | 321 646.00 | 330 282.00 | | 321 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 358.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 32 471.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 819.00 | 243 063.00 | | 229 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 415.00 | 326 506.00 | | 209 415.00 |
EA Autres dettes | 129 094.00 | 82 298.00 | | 129 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 735.00 | 684 696.00 | | 570 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 380.00 | 1 014 977.00 | | 892 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 735.00 | 684 696.00 | | 570 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 702.00 | | 16 173.00 | 99 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 111 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 110 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 572.00 | | 16 173.00 | 98 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 800.00 | 19 879.00 | 3 162.00 | 25 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | 19 879.00 | 3 162.00 | 25 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 819.00 | 229 819.00 | | 229 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 167 462.00 | | | 167 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 412.00 | 319 412.00 | | 319 412.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 735.00 | 570 735.00 | | 570 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |