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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251.00 | 1 919.00 | 1 332.00 | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 4 173.00 | 6 642.00 | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 214.00 | 79 698.00 | 38 516.00 | 118 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 309.00 | 85 790.00 | 46 519.00 | 132 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 968.00 | 45 000.00 | 232 968.00 | 277 968.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 436 745.00 | | 436 745.00 | 436 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 751.00 | 45 000.00 | 704 751.00 | 749 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 060.00 | 130 790.00 | 751 270.00 | 882 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 287 201.00 | 218 394.00 | | 287 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 023.00 | 68 808.00 | | 110 023.00 |
DL TOTAL (I) | 421 424.00 | 311 401.00 | | 421 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 366.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | 259 943.00 | | 121 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 897.00 | 218 610.00 | | 196 897.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 16 930.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 846.00 | 503 608.00 | | 329 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 270.00 | 815 009.00 | | 751 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 846.00 | 503 608.00 | | 329 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 554.00 | | 9 755.00 | 122 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 524.00 | | 9 755.00 | 122 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 660.00 | 21 130.00 | | 64 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 660.00 | 21 130.00 | | 64 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 232 968.00 | 232 968.00 | | 232 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 439.00 | 309 439.00 | | 309 439.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 846.00 | 329 846.00 | | 329 846.00 |