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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251.00 | 1 593.00 | 1 658.00 | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 3 024.00 | 4 359.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 891.00 | 60 043.00 | 51 847.00 | 111 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 554.00 | 64 660.00 | 57 894.00 | 122 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 461.00 | 45 000.00 | 397 461.00 | 442 461.00 |
BZ Autres créances | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 299 753.00 | | 299 753.00 | 299 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 115.00 | 45 000.00 | 757 115.00 | 802 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 669.00 | 109 660.00 | 815 009.00 | 924 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 218 394.00 | 211 731.00 | | 218 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 808.00 | 6 663.00 | | 68 808.00 |
DL TOTAL (I) | 311 401.00 | 242 594.00 | | 311 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 375.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 67 761.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 943.00 | 194 484.00 | | 259 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 610.00 | 103 478.00 | | 218 610.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 58 683.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 608.00 | 424 781.00 | | 503 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 009.00 | 667 375.00 | | 815 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 608.00 | 424 781.00 | | 503 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 851.00 | | 21 253.00 | 112 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 122 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 122 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 721.00 | | 21 253.00 | 111 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 889.00 | 19 767.00 | 7 996.00 | 52 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | 19 767.00 | 7 996.00 | 52 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 943.00 | 259 943.00 | | 259 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 397 461.00 | 397 461.00 | | 397 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 023.00 | 500 023.00 | | 500 023.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 608.00 | 503 608.00 | | 503 608.00 |