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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251.00 | 1 267.00 | 1 984.00 | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 303.00 | 8 523.00 | 5 781.00 | 14 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 167.00 | 43 099.00 | 51 067.00 | 94 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 851.00 | 52 889.00 | 59 962.00 | 112 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 666.00 | 45 000.00 | 354 666.00 | 399 666.00 |
BZ Autres créances | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 140.00 | | 169 140.00 | 169 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 413.00 | 45 000.00 | 607 413.00 | 652 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 264.00 | 97 889.00 | 667 375.00 | 765 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 211 731.00 | 186 082.00 | | 211 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | 111 364.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 242 594.00 | 321 646.00 | | 242 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 424.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 761.00 | 1 982.00 | | 67 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 484.00 | 229 819.00 | | 194 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 478.00 | 209 415.00 | | 103 478.00 |
EA Autres dettes | 58 683.00 | 129 094.00 | | 58 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 781.00 | 570 735.00 | | 424 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 375.00 | 892 380.00 | | 667 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 781.00 | 570 735.00 | | 424 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 983.00 | | 24 905.00 | 111 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 036.00 | 112 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 036.00 | 111 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 853.00 | | 24 905.00 | 110 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 517.00 | 20 193.00 | 9 821.00 | 42 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 517.00 | 20 193.00 | 9 821.00 | 42 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 484.00 | 194 484.00 | | 194 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 354 666.00 | 354 666.00 | | 354 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 886.00 | 481 886.00 | | 481 886.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 781.00 | 424 781.00 | | 424 781.00 |