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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 355.00 | 38 645.00 | 9 709.00 | 48 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 464.00 | 42 754.00 | 9 709.00 | 52 464.00 |
BT Marchandises | 453 331.00 | | 453 331.00 | 453 331.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 004.00 | | 565 004.00 | 565 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 467.00 | 42 754.00 | 574 713.00 | 617 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 422.00 | 137 291.00 | | 197 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 342.00 | 100 136.00 | | 127 342.00 |
DL TOTAL (I) | 341 263.00 | 253 927.00 | | 341 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431.00 | 11 221.00 | | 5 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 386.00 | 34 547.00 | | 44 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 406.00 | 60 617.00 | | 51 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 054.00 | 93 526.00 | | 77 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 173.00 | 100 222.00 | | 55 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 450.00 | 300 134.00 | | 233 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 713.00 | 554 061.00 | | 574 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 053.00 | 293 876.00 | | 233 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 707.00 | 3 047.00 | | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 707.00 | 3 047.00 | | 37 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431.00 | 5 034.00 | 397.00 | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 044.00 | 181 647.00 | 397.00 | 182 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 2 788.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 887.00 | 13 506.00 | | 16 887.00 |
ST Autres comptes | 113 552.00 | 80 488.00 | | 113 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 755.00 | 63 315.00 | | 87 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 303.00 | | | 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 168.00 | 5 056.00 | | 6 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | 7 844.00 | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 223.00 | 252 811.00 | | 331 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 375.00 | 201 217.00 | | 267 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 497.00 | 157 436.00 | | 218 497.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |