| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 146.00 | 33 073.00 | 30 073.00 | 63 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 255.00 | 37 182.00 | 30 073.00 | 67 255.00 |
BT Marchandises | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
BZ Autres créances | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CF Disponibilités | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 072.00 | | 616 072.00 | 616 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 327.00 | 37 182.00 | 646 145.00 | 683 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 753.00 | 197 422.00 | | 274 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 697.00 | 127 342.00 | | 81 697.00 |
DL TOTAL (I) | 372 950.00 | 341 263.00 | | 372 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 5 431.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 320.00 | 44 386.00 | | 51 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 166.00 | 51 406.00 | | 68 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 77 054.00 | | 89 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 394.00 | 55 173.00 | | 63 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 195.00 | 233 450.00 | | 273 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 145.00 | 574 713.00 | | 646 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 195.00 | 233 053.00 | | 273 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 913.00 | | 1 427 913.00 | 1 427 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 913.00 | | 1 427 913.00 | 1 427 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 99 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 858.00 | 122 256.00 | | 99 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1 832.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 1 832.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 90.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 1 742.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 063.00 | 49 554.00 | | 29 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 318.00 | 1 657 946.00 | | 1 428 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 621.00 | 1 530 605.00 | | 1 346 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 697.00 | 127 342.00 | | 81 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 464.00 | | 22 924.00 | 52 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 132.00 | 67 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 132.00 | 65 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | | 22 924.00 | 50 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 754.00 | 2 560.00 | 8 132.00 | 42 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 754.00 | 2 560.00 | 8 132.00 | 40 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 029.00 | 205 029.00 | | 205 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 4 334.00 | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 123.00 | 16 887.00 | | 15 123.00 |
ST Autres comptes | 113 448.00 | 113 552.00 | | 113 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 997.00 | 87 755.00 | | 63 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | 303.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | 6 168.00 | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | 10 502.00 | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 583.00 | 331 223.00 | | 285 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 120.00 | 267 375.00 | | 215 120.00 |
ZE Dividendes | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 391.00 | 218 497.00 | | 198 391.00 |