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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 856.00 | 64 411.00 | 10 445.00 | 74 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 953.00 | 32 873.00 | 14 080.00 | 46 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 029.00 | 97 832.00 | 142 196.00 | 240 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 196.00 | 737.00 | 73 459.00 | 74 196.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CF Disponibilités | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 875.00 | 737.00 | 324 138.00 | 324 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 904.00 | 98 569.00 | 466 335.00 | 564 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 930.00 | | | 253 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
DL TOTAL (I) | 327 841.00 | | | 327 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 335.00 | | | 466 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 952.00 | | 13 760.00 | 243 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 683.00 | 240 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 683.00 | 121 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | | 13 750.00 | 125 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | 10.00 | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 292.00 | 20 504.00 | 10 963.00 | 88 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | 20 504.00 | 10 963.00 | 87 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858.00 | | 121.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | | 121.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | | 121.00 | 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 200.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
VW T.V.A. | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
ST Autres comptes | 179 647.00 | | | 179 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 404.00 | | | 282 404.00 |