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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 730.00 | 151 314.00 | 81 416.00 | 232 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 161.00 | 119 160.00 | 138 001.00 | 257 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 212.00 | 271 023.00 | 338 189.00 | 609 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
BZ Autres créances | 179 849.00 | | 179 849.00 | 179 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 458 881.00 | | 458 881.00 | 458 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 918.00 | | 853 918.00 | 853 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 130.00 | 271 023.00 | 1 192 107.00 | 1 463 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 737 894.00 | | | 737 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
DL TOTAL (I) | 821 223.00 | | | 821 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 482.00 | | | 252 482.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 884.00 | | | 370 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 107.00 | | | 1 192 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 947.00 | | | 319 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 977.00 | | 1 146 977.00 | 1 146 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 977.00 | | 1 146 977.00 | 1 146 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 167.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 472.00 | | | 1 174 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 643.00 | | | 1 096 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 911.00 | | 30 940.00 | 585 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 609 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 489 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 590.00 | | 30 940.00 | 466 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 495.00 | 101 167.00 | 7 639.00 | 177 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 946.00 | 101 167.00 | 7 639.00 | 176 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VC Groupe et associés | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 338.00 | 20 402.00 | 50 937.00 | 71 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 030.00 | 300 258.00 | 8 772.00 | 309 030.00 |
VW T.V.A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 884.00 | 319 947.00 | 50 937.00 | 370 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
ST Autres comptes | 177 251.00 | | | 177 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
YT Sous‐traitance | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 752.00 | | | 228 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 732.00 | | | 471 732.00 |