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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 234.00 | 73 629.00 | 7 605.00 | 81 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 648.00 | 44 460.00 | 5 188.00 | 49 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 244.00 | 118 638.00 | 131 606.00 | 250 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 609.00 | 616.00 | 92 993.00 | 93 609.00 |
BZ Autres créances | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 275 326.00 | | 275 326.00 | 275 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 970.00 | 616.00 | 490 354.00 | 490 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 214.00 | 119 254.00 | 621 960.00 | 741 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
DL TOTAL (I) | 333 451.00 | | | 333 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 960.00 | | | 621 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 234.00 | | 4 305.00 | 250 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 250 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 131 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 752.00 | | 4 305.00 | 131 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 592.00 | 12 030.00 | 3 985.00 | 110 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 043.00 | 12 030.00 | 3 985.00 | 110 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VC Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 509.00 | 288 509.00 | | 288 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
ST Autres comptes | 191 053.00 | | | 191 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
YT Sous‐traitance | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 980.00 | | | 190 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 147.00 | | | 429 147.00 |