| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 825.00 | 105 684.00 | 103 140.00 | 208 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 766.00 | 71 262.00 | 186 503.00 | 257 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 911.00 | 177 495.00 | 408 416.00 | 585 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
BZ Autres créances | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 576 789.00 | | 576 789.00 | 576 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 031.00 | | 858 031.00 | 858 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 942.00 | 177 495.00 | 1 266 447.00 | 1 443 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 552 082.00 | | | 552 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
DL TOTAL (I) | 808 394.00 | | | 808 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 052.00 | | | 458 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 447.00 | | | 1 266 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 269.00 | | | 387 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 754.00 | | 281 126.00 | 372 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 968.00 | 585 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 464.00 | 466 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 929.00 | | 281 126.00 | 252 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 970.00 | 80 017.00 | 39 492.00 | 136 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 421.00 | 80 017.00 | 39 492.00 | 136 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VC Groupe et associés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 038.00 | 20 255.00 | 70 783.00 | 91 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 843.00 | 191 071.00 | 8 772.00 | 199 843.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 052.00 | 387 269.00 | 70 783.00 | 458 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
ST Autres comptes | 174 251.00 | | | 174 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
YT Sous‐traitance | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 081.00 | | | 427 081.00 |