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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 827.00 | 82 180.00 | 50 647.00 | 132 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 622.00 | 54 241.00 | 59 381.00 | 113 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 754.00 | 136 970.00 | 235 784.00 | 372 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
BZ Autres créances | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 398 304.00 | | 398 304.00 | 398 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 482.00 | | 682 482.00 | 682 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 235.00 | 136 970.00 | 918 265.00 | 1 055 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 457 955.00 | | | 457 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
DL TOTAL (I) | 622 582.00 | | | 622 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 683.00 | | | 295 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 265.00 | | | 918 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 699.00 | | 135 310.00 | 249 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 256.00 | 372 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 256.00 | 252 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 874.00 | | 135 310.00 | 129 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 516.00 | 30 219.00 | 3 764.00 | 110 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 967.00 | 30 219.00 | 3 764.00 | 109 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VC Groupe et associés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226.00 | 2 977.00 | 248.00 | 3 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 283.00 | 190 007.00 | 9 276.00 | 199 283.00 |
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 683.00 | 295 434.00 | 248.00 | 295 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 832.00 | | | 145 832.00 |
ST Autres comptes | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
YT Sous‐traitance | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 803.00 | | | 438 803.00 |