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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 4 713.00 | 437.00 | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 978.00 | 296 260.00 | 94 718.00 | 390 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 20 271.00 | 12 821.00 | 33 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 382.00 | 321 244.00 | 113 137.00 | 434 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 780.00 | 23 280.00 | 379 500.00 | 402 780.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CF Disponibilités | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 290.00 | 23 280.00 | 805 010.00 | 828 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 673.00 | 344 524.00 | 918 148.00 | 1 262 673.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
DL TOTAL (I) | 560 564.00 | | | 560 564.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 688.00 | | | 147 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 148.00 | | | 918 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 977.00 | | | 408 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 666.00 | | | 398 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 132.00 | 30 112.00 | | 291 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 300.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 718.00 | 29 813.00 | | 286 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 482.00 | 20 787.00 | 17 695.00 | 38 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 438.00 | 437 438.00 | 5 000.00 | 442 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 584.00 | 279 889.00 | 17 695.00 | 297 584.00 |