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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 038.00 | 347 263.00 | 60 774.00 | 408 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 203.00 | 25 283.00 | 15 920.00 | 41 203.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 553.00 | 377 697.00 | 82 855.00 | 460 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 065.00 | 11 014.00 | 483 050.00 | 494 065.00 |
BZ Autres créances | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CF Disponibilités | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 499.00 | 11 014.00 | 822 485.00 | 833 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 052.00 | 388 711.00 | 905 340.00 | 1 294 052.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DG Autres réserves | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
DL TOTAL (I) | 559 001.00 | | | 559 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 132.00 | | | 229 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 338.00 | | | 346 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 340.00 | | | 905 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 375.00 | | | 337 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 517.00 | | | 448 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 206.00 | | | 438 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 074.00 | 25 623.00 | | 352 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 138.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 062.00 | 25 485.00 | | 347 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 133.00 | 229 133.00 | | 229 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 065.00 | | | 494 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 734.00 | 3 770.00 | 8 964.00 | 12 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VP Divers | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 110.00 | 543 110.00 | 6 000.00 | 549 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 339.00 | 337 375.00 | 8 964.00 | 346 339.00 |