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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 012.00 | 138.00 | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 508.00 | 324 442.00 | 79 065.00 | 403 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 697.00 | 22 618.00 | 12 079.00 | 34 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 517.00 | 352 074.00 | 96 442.00 | 448 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 381.00 | 11 014.00 | 446 367.00 | 457 381.00 |
BZ Autres créances | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
CF Disponibilités | 188 039.00 | | 188 039.00 | 188 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 274.00 | 11 014.00 | 875 260.00 | 886 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 792.00 | 363 088.00 | 971 703.00 | 1 334 792.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 537 814.00 | | | 537 814.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 801.00 | | | 260 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 888.00 | | | 373 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 703.00 | | | 971 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 382.00 | | | 434 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 071.00 | | | 424 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 245.00 | 30 830.00 | | 321 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 300.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 531.00 | 30 530.00 | | 316 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 802.00 | 260 802.00 | | 260 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 696.00 | 6 000.00 | 11 696.00 | 17 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 613.00 | 529 613.00 | 5 000.00 | 534 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 889.00 | 362 193.00 | 11 696.00 | 373 889.00 |