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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 6 265.00 | 2 083.00 | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 849.00 | 394 131.00 | 21 717.00 | 415 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 34 908.00 | 23 760.00 | 58 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 332.00 | 435 305.00 | 105 026.00 | 540 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 535.00 | 13 174.00 | 630 361.00 | 643 535.00 |
BZ Autres créances | 224 546.00 | | 224 546.00 | 224 546.00 |
CF Disponibilités | 490 217.00 | | 490 217.00 | 490 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 547.00 | 13 174.00 | 1 466 373.00 | 1 479 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 880.00 | 448 480.00 | 1 571 400.00 | 2 019 880.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DG Autres réserves | 322 026.00 | | | 322 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
DL TOTAL (I) | 877 920.00 | | | 877 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 244.00 | | | 450 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 479.00 | | | 693 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 400.00 | | | 1 571 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 623.00 | | | 603 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 403.00 | | 57 929.00 | 482 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | 1 470.00 | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 484.00 | | 56 459.00 | 470 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 115.00 | 15 191.00 | 435 306.00 | 420 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 863.00 | 6 265.00 | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 713.00 | 14 327.00 | 429 041.00 | 414 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 244.00 | 450 244.00 | | 450 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 536.00 | 643 536.00 | | 643 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 594.00 | 11 738.00 | 47 841.00 | 101 594.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 547.00 | 224 547.00 | | 224 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 290.00 | 872 290.00 | 5 000.00 | 877 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 480.00 | 603 623.00 | 47 841.00 | 693 480.00 |