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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 2 180.00 | 1 017.00 | 3 198.00 |
AP Constructions | 113 413.00 | 2 638.00 | 110 775.00 | 113 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 569.00 | 385 582.00 | 336 987.00 | 722 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 748.00 | 34 531.00 | 27 217.00 | 61 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 970.00 | 424 932.00 | 481 038.00 | 905 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 163.00 | 481.00 | 731 682.00 | 732 163.00 |
BZ Autres créances | 264 389.00 | | 264 389.00 | 264 389.00 |
CF Disponibilités | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 314.00 | 481.00 | 1 682 832.00 | 1 683 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 284.00 | 425 414.00 | 2 163 870.00 | 2 589 284.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 380 920.00 | | | 380 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 956 669.00 | | | 956 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 322.00 | | | 464 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 147.00 | | | 535 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 301.00 | | | 206 301.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 200.00 | | | 1 207 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 870.00 | | | 2 163 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 877.00 | | | 742 877.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 333.00 | | 467 263.00 | 540 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 626.00 | 905 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 151.00 | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 475.00 | 897 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 944.00 | | 467 263.00 | 526 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 306.00 | 38 827.00 | 49 200.00 | 435 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 1 066.00 | 5 151.00 | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 041.00 | 37 761.00 | 44 049.00 | 429 041.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 147.00 | 535 147.00 | | 535 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 164.00 | 732 164.00 | | 732 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 323.00 | | | 464 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -362 729.00 | | | -362 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 390.00 | 264 390.00 | | 264 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 125.00 | 1 000 125.00 | 5 000.00 | 1 005 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 200.00 | 742 877.00 | | 1 207 200.00 |