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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 399.00 | 80 067.00 | 29 332.00 | 109 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 878.00 | 129 003.00 | 177 875.00 | 306 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 571.00 | 209 070.00 | 701 501.00 | 910 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BT Marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
CF Disponibilités | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 747.00 | | 457 747.00 | 457 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 318.00 | 209 070.00 | 1 159 247.00 | 1 368 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 292 579.00 | 200 871.00 | | 292 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 771.00 | 91 708.00 | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 698 350.00 | 677 579.00 | | 698 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 960.00 | 208 699.00 | | 104 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403.00 | 20 075.00 | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 432.00 | 122 034.00 | | 160 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 360.00 | 125 617.00 | | 124 360.00 |
EA Autres dettes | 49 742.00 | 6 318.00 | | 49 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 898.00 | 486 081.00 | | 460 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 247.00 | 1 163 660.00 | | 1 159 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 699 762.00 | | 1 699 762.00 | 1 699 762.00 |
FG Production vendue services | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 090.00 | | 1 711 090.00 | 1 711 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 687.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | 3 861.00 | | 5 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 37 400.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707.00 | 41 261.00 | | 17 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 823.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 763.00 | 18 887.00 | | 11 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 305.00 | 23 897.00 | | 12 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | 17 364.00 | | 5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 370.00 | 23 854.00 | | -13 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 483.00 | 1 716 323.00 | | 1 760 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 712.00 | 1 624 615.00 | | 1 739 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 771.00 | 91 708.00 | | 20 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 749.00 | 68 110.00 | | 66 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 079.00 | | 33 791.00 | 890 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 910 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 416 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 329.00 | | 23 247.00 | 406 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 10 544.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 920.00 | 59 686.00 | 1 536.00 | 150 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920.00 | 59 686.00 | 1 536.00 | 150 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VC Groupe et associés | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 830.00 | 55 213.00 | 49 616.00 | 104 830.00 |
VI Groupe et associés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 446.00 | 179 902.00 | 10 544.00 | 190 446.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 897.00 | 411 281.00 | 49 616.00 | 460 897.00 |