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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 326.00 | 128 844.00 | 23 482.00 | 152 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 083.00 | 299 690.00 | 174 393.00 | 474 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 951.00 | 428 534.00 | 689 417.00 | 1 117 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BT Marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
BZ Autres créances | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 424 209.00 | | 424 209.00 | 424 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 221.00 | | 777 221.00 | 777 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 172.00 | 428 534.00 | 1 466 639.00 | 1 895 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 49 521.00 | 438 689.00 | | 49 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 999.00 | 85 880.00 | | 472 999.00 |
DL TOTAL (I) | 907 520.00 | 909 568.00 | | 907 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 311.00 | 127 931.00 | | 123 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 26 033.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 958.00 | 261 613.00 | | 237 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 182.00 | 151 619.00 | | 155 182.00 |
EA Autres dettes | 42 636.00 | 6 975.00 | | 42 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 119.00 | 574 171.00 | | 559 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 639.00 | 1 483 740.00 | | 1 466 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 406.00 | 483 013.00 | | 470 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | 663.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 472.00 | | 39 628.00 | 1 102 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 150.00 | 1 117 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 626 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 180.00 | | 39 628.00 | 606 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 573.00 | 53 360.00 | 400.00 | 375 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 573.00 | 53 360.00 | 400.00 | 375 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 958.00 | 237 958.00 | | 237 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 291.00 | 32 579.00 | 88 712.00 | 121 291.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VP Divers | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -27 877.00 | | | -27 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 192.00 | 299 650.00 | 12 542.00 | 312 192.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 119.00 | 470 406.00 | 88 712.00 | 559 119.00 |