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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 741.00 | 161 663.00 | 27 077.00 | 188 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 428.00 | 430 041.00 | 72 387.00 | 502 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 401.00 | 594 265.00 | 591 136.00 | 1 185 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 631 019.00 | | 631 019.00 | 631 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 352.00 | | 1 065 352.00 | 1 065 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 753.00 | 594 265.00 | 1 656 488.00 | 2 250 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 587 895.00 | | | 587 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 953.00 | | | 1 062 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 542.00 | | | 216 542.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 535.00 | | | 593 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 488.00 | | | 1 656 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 781.00 | | | 512 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 060.00 | | 2 486 060.00 | 2 486 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 060.00 | | 2 486 060.00 | 2 486 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 104.00 | | | 2 540 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 046.00 | | | 2 450 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 130.00 | | 34 471.00 | 1 155 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 185 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 691 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 561.00 | | | 481 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 901.00 | | 34 467.00 | 660 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | 4.00 | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 482.00 | 37 783.00 | | 556 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 666.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 587.00 | 37 117.00 | | 554 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 189.00 | 251 189.00 | | 251 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VB T. V. A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VC Groupe et associés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 876.00 | 39 122.00 | 80 754.00 | 119 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 908.00 | 358 237.00 | 12 672.00 | 370 908.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 535.00 | 512 781.00 | 80 754.00 | 593 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 294 520.00 | | | 294 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 656.00 | | | 206 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 395.00 | | | 756 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |