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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 098.00 | 117 982.00 | 14 116.00 | 132 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 083.00 | 257 591.00 | 216 491.00 | 474 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 472.00 | 375 573.00 | 726 899.00 | 1 102 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BT Marchandises | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BZ Autres créances | 261 337.00 | | 261 337.00 | 261 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 373 339.00 | | 373 339.00 | 373 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 841.00 | | 756 841.00 | 756 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 313.00 | 375 573.00 | 1 483 740.00 | 1 859 313.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 438 689.00 | 292 579.00 | | 438 689.00 |
DH Report à nouveau | | 91 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 880.00 | 106 951.00 | | 85 880.00 |
DL TOTAL (I) | 909 568.00 | 876 189.00 | | 909 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 931.00 | 157 397.00 | | 127 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | 24 798.00 | | 26 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | 245 176.00 | | 261 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 619.00 | 142 792.00 | | 151 619.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 55 034.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 171.00 | 625 198.00 | | 574 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 740.00 | 1 501 386.00 | | 1 483 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 462.00 | | 41 138.00 | 1 084 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 17 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 127.00 | 1 102 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 125.00 | 606 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 168.00 | | 41 138.00 | 588 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 797.00 | 56 134.00 | 17 357.00 | 336 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 797.00 | 56 134.00 | 17 357.00 | 336 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VC Groupe et associés | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 268.00 | 36 110.00 | 91 158.00 | 127 268.00 |
VI Groupe et associés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
VP Divers | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 406.00 | 335 864.00 | 12 542.00 | 348 406.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 171.00 | 483 013.00 | 91 158.00 | 574 171.00 |