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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 187.00 | 2 374.00 | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 904.00 | 139 314.00 | 19 591.00 | 158 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 083.00 | 339 357.00 | 134 726.00 | 474 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 120.00 | 478 858.00 | 648 262.00 | 1 127 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BZ Autres créances | 226 655.00 | | 226 655.00 | 226 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 353 419.00 | | 353 419.00 | 353 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 180.00 | | 735 180.00 | 735 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 300.00 | 478 858.00 | 1 383 442.00 | 1 862 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 522 520.00 | | | 522 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 914 684.00 | | | 914 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
EA Autres dettes | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 758.00 | | | 468 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 442.00 | | | 1 383 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 615.00 | | | 406 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 951.00 | | 9 169.00 | 1 117 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | 2 561.00 | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 409.00 | | 6 578.00 | 626 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | 30.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 534.00 | 50 325.00 | | 428 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 534.00 | 50 137.00 | | 428 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VC Groupe et associés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 404.00 | 33 261.00 | 62 143.00 | 95 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VP Divers | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 884.00 | 319 313.00 | 12 572.00 | 331 884.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 758.00 | 406 615.00 | 62 143.00 | 468 758.00 |