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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 200.00 | | 676 200.00 | 676 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 779.00 | 32 299.00 | 1 480.00 | 33 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 197.00 | 33 019.00 | 678 178.00 | 711 197.00 |
BT Marchandises | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 563.00 | | 152 563.00 | 152 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 759.00 | 33 019.00 | 830 740.00 | 863 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 313.00 | 88 754.00 | | 139 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 715.00 | 50 559.00 | | 57 715.00 |
DL TOTAL (I) | 205 278.00 | 147 563.00 | | 205 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 083.00 | 387 755.00 | | 337 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 636.00 | 14 310.00 | | 81 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 873.00 | 122 319.00 | | 92 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | 131 847.00 | | 113 870.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 462.00 | 657 191.00 | | 625 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 740.00 | 804 754.00 | | 830 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 211.00 | 346 946.00 | | 386 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 839.00 | 9 477.00 | | 26 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 970.00 | | 1 112 970.00 | 1 112 970.00 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 070.00 | | 1 129 070.00 | 1 129 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 902.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 310.00 | 20 326.00 | | 27 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 16 000.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 7 488.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 7 488.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 8 512.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 10 837.00 | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 849.00 | 1 090 996.00 | | 1 134 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 290.00 | 1 048 532.00 | | 1 084 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 559.00 | 42 464.00 | | 50 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 212.00 | | | 711 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 711 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 920.00 | | | 676 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 834.00 | 185.00 | | 32 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 114.00 | 185.00 | | 32 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | -1.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 245.00 | 70 994.00 | 239 251.00 | 310 245.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 013.00 | 59 515.00 | 498.00 | 60 013.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 462.00 | 386 211.00 | 239 251.00 | 625 462.00 |