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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 200.00 | | 676 200.00 | 676 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 425.00 | 34 554.00 | 3 871.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 257.00 | 35 274.00 | 680 984.00 | 716 257.00 |
BT Marchandises | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 748.00 | 35 274.00 | 813 474.00 | 848 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 291.00 | | | 255 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
DL TOTAL (I) | 313 525.00 | | | 313 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 364.00 | | | 227 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
EA Autres dettes | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 949.00 | | | 499 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 474.00 | | | 813 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 949.00 | | | 499 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 258.00 | | | 716 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 920.00 | | | 676 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 927.00 | 1 346.00 | | 33 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | 1 346.00 | | 33 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 364.00 | 227 364.00 | | 227 364.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 870.00 | 48 957.00 | 913.00 | 49 870.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 948.00 | 499 948.00 | | 499 948.00 |