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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 200.00 | | 676 200.00 | 676 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 425.00 | 33 207.00 | 5 218.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 257.00 | 33 927.00 | 682 330.00 | 716 257.00 |
BT Marchandises | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 483.00 | 33 927.00 | 818 556.00 | 852 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 028.00 | 139 313.00 | | 197 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 262.00 | 57 715.00 | | 58 262.00 |
DL TOTAL (I) | 263 541.00 | 205 278.00 | | 263 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 068.00 | 337 083.00 | | 275 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 603.00 | 81 636.00 | | 100 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | 92 873.00 | | 71 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 659.00 | 113 870.00 | | 103 659.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 015.00 | 625 462.00 | | 555 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 556.00 | 830 740.00 | | 818 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 058.00 | 386 211.00 | | 344 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 877.00 | 26 839.00 | | 17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 197.00 | | 5 061.00 | 711 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 920.00 | | | 676 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | | 4 646.00 | 33 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 415.00 | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 908.00 | | 33 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 299.00 | 908.00 | | 32 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | -1.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 191.00 | 46 233.00 | 206 270.00 | 257 191.00 |
VI Groupe et associés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 652.00 | 51 739.00 | 913.00 | 52 652.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 016.00 | 344 058.00 | 206 270.00 | 555 016.00 |