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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 200.00 | | 676 200.00 | 676 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 072.00 | 41 275.00 | 4 797.00 | 46 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 804.00 | 41 995.00 | 682 809.00 | 724 804.00 |
BT Marchandises | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 031.00 | | 221 031.00 | 221 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 835.00 | 41 995.00 | 903 840.00 | 945 835.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 931.00 | | | 487 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
DL TOTAL (I) | 623 782.00 | | | 623 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 058.00 | | | 280 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 840.00 | | | 903 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 058.00 | | | 280 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 804.00 | | | 724 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 920.00 | | | 676 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 1 705.00 | | 40 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | 1 705.00 | | 39 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VC Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 780.00 | 64 867.00 | 913.00 | 65 780.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 058.00 | 280 058.00 | | 280 058.00 |