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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 676 200.00 | | 676 200.00 | 676 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 072.00 | 39 570.00 | 6 502.00 | 46 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 804.00 | 40 290.00 | 684 515.00 | 724 804.00 |
BT Marchandises | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 518.00 | | 139 515.00 | 139 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 322.00 | 40 290.00 | 824 033.00 | 864 322.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 441 638.00 | | | 441 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 496 181.00 | | | 496 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 851.00 | | | 327 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 033.00 | | | 824 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 070.00 | | 3 734.00 | 721 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 920.00 | | | 676 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 338.00 | | 3 734.00 | 42 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 343.00 | 1 947.00 | | 38 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | 1 947.00 | | 37 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 986.00 | 66 514.00 | 28 472.00 | 94 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 939.00 | 57 027.00 | 913.00 | 57 939.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 851.00 | 299 379.00 | 28 472.00 | 327 851.00 |