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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 684.00 | 2 014.00 | 13 669.00 | 15 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 251.00 | 10 870.00 | 3 381.00 | 14 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 23 486.00 | 8 885.00 | 32 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 389.00 | 36 371.00 | 37 017.00 | 73 389.00 |
BT Marchandises | 75 295.00 | 9 620.00 | 65 675.00 | 75 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CF Disponibilités | 457 074.00 | | 457 074.00 | 457 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 077.00 | 77 193.00 | 691 884.00 | 769 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 466.00 | 113 564.00 | 728 902.00 | 842 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 346.00 | 351 403.00 | | 417 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | 65 942.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 504 131.00 | 439 346.00 | | 504 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | 567.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | 56 652.00 | | 64 873.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 7 909.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 770.00 | 98 725.00 | | 224 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 902.00 | 538 071.00 | | 728 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 6.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 6.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 777.00 | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 1 880.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -1 874.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 22 183.00 | | 21 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 337.00 | 563 669.00 | | 777 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 552.00 | 497 726.00 | | 712 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | 65 943.00 | | 64 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 132.00 | | 4 133.00 | 70 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 73 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 676.00 | | 2 633.00 | 59 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | 1 500.00 | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 932.00 | 8 440.00 | | 27 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | 8 440.00 | | 27 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
VB T. V. A. | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 407.00 | 183 327.00 | 11 080.00 | 194 407.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 771.00 | 224 771.00 | | 224 771.00 |