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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 981.00 | 19 263.00 | 30 717.00 | 49 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 243.00 | 15 543.00 | 1 699.00 | 17 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 948.00 | 15 493.00 | 13 454.00 | 28 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 253.00 | 50 301.00 | 59 952.00 | 110 253.00 |
BT Marchandises | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 014.00 | 1 051.00 | 100 963.00 | 102 014.00 |
BZ Autres créances | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CF Disponibilités | 171 635.00 | | 171 635.00 | 171 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 382.00 | 1 051.00 | 565 330.00 | 566 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 636.00 | 51 353.00 | 625 282.00 | 676 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 981.00 | 153 597.00 | | 252 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 144.00 | 99 384.00 | | 76 144.00 |
DL TOTAL (I) | 351 126.00 | 274 981.00 | | 351 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 15 917.00 | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 913.00 | 3 903.00 | | 18 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 574.00 | 138 973.00 | | 110 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 039.00 | 74 445.00 | | 90 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 1 884.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 156.00 | 235 122.00 | | 274 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 282.00 | 510 104.00 | | 625 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 243.00 | 231 220.00 | | 255 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 514.00 | | 19 047.00 | 92 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 110 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 96 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 434.00 | | 19 047.00 | 78 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 244.00 | 12 364.00 | 1 307.00 | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 12 364.00 | 1 307.00 | 39 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 792.00 | 165 712.00 | 14 080.00 | 179 792.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 243.00 | 255 243.00 | | 255 243.00 |