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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 639.00 | 6 489.00 | 31 150.00 | 37 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 749.00 | 13 571.00 | 1 178.00 | 14 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 9 132.00 | 9 016.00 | 18 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 618.00 | 29 193.00 | 55 424.00 | 84 618.00 |
BT Marchandises | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
BZ Autres créances | 60 546.00 | 1 323.00 | 59 223.00 | 60 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 199 563.00 | | 199 563.00 | 199 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 036.00 | 1 323.00 | 494 712.00 | 496 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 654.00 | 30 516.00 | 550 137.00 | 580 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 176.00 | 417 346.00 | | 118 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 420.00 | 64 830.00 | | 135 420.00 |
DL TOTAL (I) | 275 597.00 | 504 176.00 | | 275 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164.00 | 6 129.00 | | 8 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 407.00 | 213 055.00 | | 204 407.00 |
EA Autres dettes | 53 967.00 | 5 585.00 | | 53 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 540.00 | 224 770.00 | | 274 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 137.00 | 728 947.00 | | 550 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 540.00 | 224 771.00 | | 266 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 389.00 | | 29 899.00 | 73 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 84 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 70 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 309.00 | | 26 899.00 | 62 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 3 000.00 | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 372.00 | 11 492.00 | 18 670.00 | 36 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 11 492.00 | 18 670.00 | 36 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VI Groupe et associés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 117.00 | 180 502.00 | 15 615.00 | 196 117.00 |
VW T.V.A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 540.00 | 266 540.00 | | 266 540.00 |