| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 172.00 | 33 916.00 | 21 255.00 | 55 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 16 095.00 | 698.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 562.00 | 31 616.00 | 34 946.00 | 66 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 427.00 | 81 628.00 | 73 798.00 | 155 427.00 |
BT Marchandises | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 117 863.00 | 5 715.00 | 112 147.00 | 117 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
CF Disponibilités | 342 906.00 | | 342 906.00 | 342 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 205.00 | 5 715.00 | 759 490.00 | 765 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 633.00 | 87 343.00 | 833 289.00 | 920 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 599.00 | 129 126.00 | | 132 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 105.00 | 103 472.00 | | 85 105.00 |
DL TOTAL (I) | 239 704.00 | 254 599.00 | | 239 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 702.00 | 250 000.00 | | 250 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 6 100.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 201.00 | 4 854.00 | | 52 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 190.00 | 77 211.00 | | 119 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 760.00 | 90 155.00 | | 64 760.00 |
EA Autres dettes | 104 500.00 | 3 464.00 | | 104 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 584.00 | 442 435.00 | | 593 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 289.00 | 697 035.00 | | 833 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 056.00 | | 45 679.00 | 116 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 155 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307.00 | 138 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 276.00 | | 45 560.00 | 99 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 119.00 | 16 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 209.00 | 26 492.00 | 72.00 | 55 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 209.00 | 26 492.00 | 72.00 | 55 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 703.00 | 49 474.00 | 201 229.00 | 250 703.00 |
VI Groupe et associés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 489.00 | 122 590.00 | 16 899.00 | 139 489.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 384.00 | 340 155.00 | 201 229.00 | 541 384.00 |