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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 260.00 | 26 394.00 | 25 865.00 | 52 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 793.00 | 15 571.00 | 1 221.00 | 16 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 13 242.00 | 16 978.00 | 30 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 055.00 | 55 209.00 | 60 846.00 | 116 055.00 |
BT Marchandises | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 576.00 | 3.00 | 70 576.00 | 70 576.00 |
BZ Autres créances | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CF Disponibilités | 406 955.00 | | 406 955.00 | 406 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 191.00 | 3.00 | 636 188.00 | 636 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 247.00 | 55 212.00 | 697 035.00 | 752 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 126.00 | 252 981.00 | | 129 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 472.00 | 76 144.00 | | 103 472.00 |
DL TOTAL (I) | 254 599.00 | 351 126.00 | | 254 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 414.00 | | 6 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 854.00 | 18 913.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 110 574.00 | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 155.00 | 90 039.00 | | 90 155.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 2 704.00 | | 3 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 650.00 | 51 510.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 435.00 | 274 156.00 | | 442 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 035.00 | 625 282.00 | | 697 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 254.00 | | 16 014.00 | 110 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 212.00 | 116 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 99 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | | 11 814.00 | 96 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 4 200.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 302.00 | 13 469.00 | 8 561.00 | 50 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 302.00 | 13 469.00 | 8 561.00 | 50 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
UX Autres créances clients | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VB T. V. A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 418.00 | 129 637.00 | 16 780.00 | 146 418.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 582.00 | 437 582.00 | | 437 582.00 |