| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
AN Terrains | 71 500.00 | 17 565.00 | 53 934.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546.00 | 3 265 819.00 | 5 490 727.00 | 8 756 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 663.00 | 11 401.00 | 52 262.00 | 63 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 295 898.00 | 3 393 974.00 | 5 901 923.00 | 9 295 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 007.00 | | 291 007.00 | 291 007.00 |
BZ Autres créances | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 196.00 | | 438 196.00 | 438 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 803.00 | | 773 803.00 | 773 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701.00 | 3 393 974.00 | 6 675 726.00 | 10 069 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 647 214.00 | 452 022.00 | | 647 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076.00 | 195 191.00 | | 180 076.00 |
DL TOTAL (I) | 870 191.00 | 690 114.00 | | 870 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024.00 | 4 643 807.00 | | 4 231 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313.00 | 1 335 570.00 | | 853 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955.00 | 252 630.00 | | 124 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 740.00 | 110 486.00 | | 76 740.00 |
EA Autres dettes | 79 350.00 | 266 833.00 | | 79 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 535.00 | 6 609 706.00 | | 5 365 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726.00 | 7 739 821.00 | | 6 675 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343.00 | 2 407 548.00 | | 1 573 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 881.00 | | 1 547 881.00 | 1 547 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 881.00 | | 1 547 881.00 | 1 547 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 745.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 309 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 312 467.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 312 467.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -2 766.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 038.00 | 96 857.00 | | 90 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186.00 | 1 948 417.00 | | 1 550 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110.00 | 1 753 225.00 | | 1 370 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 076.00 | 195 191.00 | | 180 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298 845.00 | | | 9 298 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 9 295 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 946.00 | 99 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 891 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 710.00 | | | 8 891 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176.00 | 681 745.00 | 2 946.00 | 2 715 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297.00 | 19 838.00 | 2 946.00 | 82 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879.00 | 661 907.00 | | 2 632 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 007.00 | | | 291 007.00 |
VB T. V. A. | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024.00 | 438 832.00 | 1 639 867.00 | 4 231 024.00 |
VI Groupe et associés | 853 313.00 | 853 313.00 | | 853 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967.00 | | | 409 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607.00 | 335 607.00 | 305 000.00 | 640 607.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535.00 | 1 573 343.00 | 1 639 867.00 | 5 365 535.00 |