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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
AN Terrains | 71 500.00 | 21 232.00 | 50 267.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546.00 | 3 894 214.00 | 4 862 331.00 | 8 756 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 663.00 | 14 584.00 | 49 079.00 | 63 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 295 898.00 | 4 029 220.00 | 5 266 677.00 | 9 295 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 353.00 | | 179 353.00 | 179 353.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 853 690.00 | | 853 690.00 | 853 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 686.00 | | 1 060 686.00 | 1 060 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 584.00 | 4 029 220.00 | 6 327 364.00 | 10 356 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 827 291.00 | 647 214.00 | | 827 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 051.00 | 180 076.00 | | 287 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 243.00 | 870 191.00 | | 1 157 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 400.00 | 4 231 177.00 | | 3 818 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 917.00 | 853 313.00 | | 616 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 124 955.00 | | 125 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 484.00 | 76 740.00 | | 92 484.00 |
EA Autres dettes | 76 520.00 | 79 350.00 | | 76 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 120.00 | 5 365 535.00 | | 4 730 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 364.00 | 6 675 726.00 | | 6 327 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 895.00 | 1 573 343.00 | | 1 347 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 947.00 | | 1 616 947.00 | 1 616 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 947.00 | | 1 616 947.00 | 1 616 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 876.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 876.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -876.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 526.00 | 90 038.00 | | 143 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 233.00 | 1 550 186.00 | | 1 619 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 181.00 | 1 370 110.00 | | 1 332 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 051.00 | 180 076.00 | | 287 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 295 898.00 | | | 9 295 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 295 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 891 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 710.00 | | | 8 891 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 975.00 | 635 246.00 | | 3 393 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 786.00 | 635 246.00 | | 3 294 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818 241.00 | 436 016.00 | 1 639 867.00 | 3 818 241.00 |
VI Groupe et associés | 616 917.00 | 616 917.00 | | 616 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967.00 | | | 409 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 997.00 | 206 997.00 | 305 000.00 | 511 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 121.00 | 1 347 896.00 | 1 639 867.00 | 4 730 121.00 |