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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 500.00 | 39 567.00 | 31 932.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264 546.00 | 6 928 079.00 | 2 336 466.00 | 9 264 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 663.00 | 30 500.00 | 33 163.00 | 63 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 704 709.00 | 6 998 147.00 | 2 706 562.00 | 9 704 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 680.00 | | 354 680.00 | 354 680.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 660 235.00 | | 660 235.00 | 660 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 395.00 | | 1 049 395.00 | 1 049 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 105.00 | 6 998 147.00 | 3 755 958.00 | 10 754 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 168 139.00 | 418 617.00 | | 168 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 967.00 | 249 522.00 | | 515 967.00 |
DL TOTAL (I) | 727 007.00 | 711 039.00 | | 727 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 327.00 | 2 167 109.00 | | 1 754 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 61 401.00 | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 838.00 | 80 873.00 | | 187 838.00 |
EA Autres dettes | 90 559.00 | 87 058.00 | | 90 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 950.00 | 2 396 442.00 | | 2 080 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 958.00 | 4 055 482.00 | | 3 755 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 559.00 | 654 084.00 | | 748 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 710.00 | | | 9 704 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 704 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 399 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399 710.00 | | | 9 399 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597 965.00 | 400 182.00 | | 6 597 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597 965.00 | 400 182.00 | | 6 597 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
VB T. V. A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 358.00 | 409 967.00 | 1 332 391.00 | 1 742 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 161.00 | 389 161.00 | 305 000.00 | 694 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 951.00 | 748 560.00 | 1 332 391.00 | 2 080 951.00 |