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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 500.00 | 28 566.00 | 42 933.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264 546.00 | 5 193 323.00 | 4 071 223.00 | 9 264 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 663.00 | 20 950.00 | 42 712.00 | 63 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 704 709.00 | 5 242 840.00 | 4 461 869.00 | 9 704 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 372.00 | | 377 372.00 | 377 372.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CF Disponibilités | 1 081 245.00 | | 1 081 245.00 | 1 081 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 035.00 | | 1 554 035.00 | 1 554 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 745.00 | 5 242 840.00 | 6 015 905.00 | 11 258 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 647 773.00 | 1 114 343.00 | | 647 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 054.00 | 233 430.00 | | 294 054.00 |
DL TOTAL (I) | 984 728.00 | 1 390 673.00 | | 984 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 948 000.00 | 440 000.00 | | 948 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 000.00 | 440 000.00 | | 948 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993 150.00 | 3 405 458.00 | | 2 993 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 132 461.00 | | 156 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 101.00 | 39 813.00 | | 120 101.00 |
EA Autres dettes | 113 722.00 | 79 709.00 | | 113 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 177.00 | 3 657 442.00 | | 4 083 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 905.00 | 5 488 116.00 | | 6 015 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 885.00 | 685 183.00 | | 1 520 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 196 710.00 | | 508 000.00 | 9 196 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399 710.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 710.00 | | 508 000.00 | 8 891 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 278.00 | 677 562.00 | | 4 565 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 278.00 | 677 562.00 | | 4 565 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 508 000.00 | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | 508 000.00 | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 372.00 | 377 372.00 | | 377 372.00 |
VB T. V. A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993 150.00 | 430 858.00 | 1 639 867.00 | 2 993 150.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967.00 | | | 409 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 791.00 | 472 791.00 | 305 000.00 | 777 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 177.00 | 1 520 885.00 | 1 639 867.00 | 4 083 177.00 |