| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 500.00 | 35 900.00 | 35 599.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264 546.00 | 6 534 747.00 | 2 729 798.00 | 9 264 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 663.00 | 27 317.00 | 36 346.00 | 63 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 704 709.00 | 6 597 964.00 | 3 106 745.00 | 9 704 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 872.00 | | 318 872.00 | 318 872.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 599 062.00 | | 599 062.00 | 599 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 737.00 | | 948 737.00 | 948 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 447.00 | 6 597 964.00 | 4 055 482.00 | 10 653 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 418 617.00 | 741 828.00 | | 418 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 522.00 | 276 789.00 | | 249 522.00 |
DL TOTAL (I) | 711 039.00 | 1 061 517.00 | | 711 039.00 |
DP Provisions pour risques | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 109.00 | 2 579 892.00 | | 2 167 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 401.00 | 72 804.00 | | 61 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 873.00 | 93 962.00 | | 80 873.00 |
EA Autres dettes | 87 058.00 | 84 237.00 | | 87 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 442.00 | 2 830 896.00 | | 2 396 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 482.00 | 4 840 414.00 | | 4 055 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 084.00 | 678 572.00 | | 654 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 710.00 | | | 9 704 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 704 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 399 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399 710.00 | | | 9 399 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 403.00 | 677 562.00 | | 5 920 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920 403.00 | 677 562.00 | | 5 920 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 873.00 | 318 873.00 | | 318 873.00 |
VB T. V. A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 325.00 | 409 967.00 | 1 639 867.00 | 2 152 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967.00 | | | 409 967.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 674.00 | 349 674.00 | 305 000.00 | 654 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 442.00 | 654 084.00 | 1 639 867.00 | 2 396 442.00 |